ระบบควบคุมเงินสดและบัญชีธนาคาร (Cash And Bank Control)

เป็นระบบที่นำเข้ามาช่วยในการบริหารการเงินและธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถที่จะทราบถึงสถานะเงินสดและเงินฝากธนาคาร ทำการคาดคะเนกระแสเงินรับ/จ่ายล่วงหน้าได้ ทำให้สามารถกำหนดระดับการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม โดยการเชื่อมโยงกับระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ และอื่นๆ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงานสะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งควบคุมการรับ/จ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ระบบจะให้ผู้ใช้ทำการบันทึกรายการรับ/จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ (ไม่มีการตั้งหนี้ไว้ก่อน) การโอนเงินระหว่าง Cashier หรือธนาคาร การแลกเปลี่ยนเงิน การคืนเงิน การนำเงินฝากธนาคาร การบันทึกเช็คคืน นอกจากนั้นยังรวบรวมรายการรับจ่ายจากระบบลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เพื่อให้ได้สถานะของเงินสด และเงินฝากธนาคารที่ครบถ้วนถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อน

ระบบยังให้ผู้ใช้บันทึกรายการที่คาดว่าจะรับ/จ่าย และยังรวบรวมรายการจากระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ PR, BO, AR, AP, PY เป็นต้น เพื่อนำมาคาดคะเนกระแสเงินรับจ่ายล่วงหน้า (Cash Flow)

สิ่งที่ได้รับจากระบบ มีดังนี้

1. รายงานเคลื่อนไหวของเงิน (Cash Ledger) ตามช่วงวันที่

     • แยกเป็นด้านรับ/จ่าย หรือรวม

     • แยกตามประเภทของเงินได้ (Cash Type) เช่น การเคลื่อนไหวของเงินสด Cheque เป็นต้น

     • เลือกดูตามคลังจัดเก็บเงินได้ เช่น การเคลื่อนไหวใน Cashier A,B,C,... หรือการเคลื่อนไหวในธนาคาร A,B,C,...

2. สรุปรายการเคลื่อนไหว (Summary Cash Movement) ตามคลังจัดเก็บเงิน

3. สรุปสถานะของเงิน (Cash Status)

     • รายงานเงินคงเหลือประจำวัน แยกตาม Cashier

     • รายงานเงินคงเหลือประจำวัน แยกตาม Bank

     • รายงานเงินคงเหลือรวม

4. รายละเอียดของกระแสเงิน (Details of Cash Movement) ได้แก่ รายงานการรับเงินประจำวัน รายงานการจ่ายเงินประจำวัน เป็นต้น

5. ทะเบียนเช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Posted Date Cheque) ทั้งเช็ครับ และเช็คจ่าย

6. รายงานประมาณการกระแสเงิน (Cash Flow)