ระบบบัญชีแยกประเภทและงบการเงิน (General Ledger And Financial System)

เป็นระบบที่ช่วยในการทำบัญชีแยกประเภททั่วไป และออกรายงานงบการเงิน ได้แก่ งบทดลอง งบต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหาร งบกำไรขาดทุน งบดุล หรืองบการเงินอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีขั้นตอนการดำเนินการไม่ยุ่งยากเหมือนกับทำด้วยมือ สามารถปรับแก้ไขได้อย่างสะดวกง่ายดาย (ภายใต้สิทธิการใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย)

คุณสมบัติของระบบ

    1. สามารถสร้าง แก้ไข ปรับปรุงผังบัญชีได้อย่างสะดวก โดยสามารถเพิ่มรหัสบัญชี หรือแก้ไขรายละเอียดของบัญชีได้ทุกเวลาตามต้องการ

    2. สามารถกำหนดจำนวนและรูปแบบของรหัสบัญชีได้ตามความต้องการ โดยสามารถแยก เป็น Department หรือ Cost Center โครงการ เฟส ได้

    3. เก็บยอดคงเหลือสุทธิในแต่ละเดือนของแต่ละบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวนปี ทำให้สามารถออกงบการเงินย้อนหลังได้ หรือนำข้อมูลที่เก็บไว้มาจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบกับงวดปัจจุบันได้

    4. สามารถตั้งงบประมาณการ (Budget) หรือยอดประมาณการของแต่ละบัญชีเพื่อนำมาออกรายงานงบการเงินเปรียบเทียบกับยอดที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสามารถทำได้เดือนต่อเดือนหรือระหว่างปี

    5. สามารถกำหนดรูปแบบของงบการเงินได้ตามความต้องการ ด้วยการเขียน Specification ซึ่งกระทำได้อย่างง่ายดายไม่ยุ่งยากและไม่ต้องจดจำรายละเอียดเงื่อนไขการเขียนมาก

    6. สามารถจะทำการผ่านบัญชีกี่ครั้งก็ได้จนกว่างบการเงินจะออกมาถูกต้อง หรือเป็นไปตามที่ต้องการเพื่อช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้น เช่น ลืมลงรายการ หรือความผิดพลาดทางเอกสารเป็นต้น รวมไปถึงการแก้ไขรายการของผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีความล่าช้า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดบัญชีสิ้นปี เพื่อทำบัญชีของปีถัดไปก่อน แล้วจึงค่อยย้อนกลับมาแก้ไขให้ถูกต้องในภายหลัง

    7. มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อช่วยให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เช่น ตรวจสอบการลงบัญชีแต่ละ Voucher ซึ่งยอด Debit ต้องเท่ากับ Credit ทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดทางด้าน Debit ไม่เท่ากับ Credit เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายงานแสดงรายการที่ Debit ไม่เท่ากับ Credit อีกด้วย

    8. สามารถที่จะกำหนดเปอร์เซ็นต์จัดสรรยอดจากบัญชีแยกประเภทหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง และบันทึก JV ให้อัตโนมัติทันทีเมื่อจัดสรร

    9. สามารถจัดกลุ่มของบัญชีได้ เพื่อนำไปใช้ในการออกรายงาน และผ่านบัญชี ทำให้เกิดความรวดเร็วเวลาออกงบการเงินปกติและสลับซับซ้อน

    10. สามารถพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ ดังนี้

        • รายละเอียดผังบัญชี (Chart of Account List)

        • แสดงสมุดรายวันต่างๆ (Voucher List) เช่นสมุดรายวันรับ เป็นต้น เพื่อใช้ในการตรวจ

        • แสดงบัญชีแยกประเภท (General Ledger List) จะเห็นรายการที่ผ่านจากสมุดรายวันเข้ามายังบัญชีแยกประเภทแต่ละวัน และสามารถที่จะเรียกแสดงบนจอภาพทีละบัญชีได้ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูบัญชีธนาคาร บัญชีเงินสด หรือบัญชีอื่น ๆ ที่ต้องการได้

        • งบทดลอง (Trial Balance)

        • รายงานสรุปค่าใช้จ่ายแยกตามแผนก (Spending Expense by Cost Center)

        • รายงานสรุปยอดบัญชีแยกประเภทใน 12 เดือน (Summary General Ledger List) ทำให้สามารถเปรียบเทียบยอดระหว่างเดือนได้

        • รายงานสรุปยอดบัญชีแยกประเภท แยกตามกลุ่มของบัญชี (Account Group Report)

        • กระดาษทำการ (Work Sheet)