ระบบควบคุมเงินสดและธนาคาร (Cash and Bank Control)

เป็นระบบที่นำเข้ามาช่วยในการบริหารการเงินและธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถที่จะทราบถึงสถานะเงินสด และเงินฝากธนาคาร ทำการคาดคะเนกระแสเงินรับจ่ายล่วงหน้าได้ ทำให้สามารถกำหนดระดับการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม โดยการเชื่อมโยงกับระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ และอื่นๆ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน สะดวก และรวดเร็ว พร้อมทั้งควบคุมการรับจ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ระบบจะให้ผู้ใช้ทำการบันทึกรายการรับจ่ายที่ไม่เกี่ยวกับลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ (ไม่มีการตั้งหนี้ในระบบไว้ก่อน) การโอนระหว่าง Cashier หรือธนาคาร การเเลกเปลี่ยนเงิน การคืนเงิน การนำเงินฝากธนาคาร การบันทึกเช็คคืน นอกจากนั้นยังรวบรวมการรับจ่ายจากระบบลูกหนี้เเละเจ้าหนี้ เพื่อให้ได้สถานะของเงินสดและเงินฝากธนาคารที่ครบถ้วนถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อน

ระบบยังให้ผู้ใช้บันทึกรายการที่คาดว่าจะรับหรือจ่าย และยังรวบรวมรายการจากระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ PR, BO, AR, AP, PY เป็นต้น เพื่อนำมาคาดคะเนกระแสเงินรับจ่ายล่วงหน้า (Cash Flow)

สิ่งที่ได้รับจากระบบ มีดังนี้

1. รายงานเคลื่อนไหวของเงิน (Cash Ledger) เป็นช่วงวันที่

          1.1 แยกเป็นด้านรับ ด้านจ่าย หรือรวม

          1.2 แยกตามประเภทของเงินได้ (Cash Type) เช่น การเคลื่อนไหวของเงินสด หรือเช็ค เป็นต้น

          1.3 เลือกดูตามคลังจัดเก็บเงินได้ เช่น การเคลื่อนไหวใน Cashier A,B,C,... หรือการเคลื่อนไหวในธนาคาร A,B,C,...

2. สรุปรายการเคลื่อนไหว (Summary Cash Movement) ตามคลังจัดเก็บเงิน

3. สรุปสถานะของเงิน (Cash Status)

          2.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน แยกแต่ละ Cashier

          2.2 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน แยกตาม Bank

          2.3 รายงานเงินคงเหลือรวม

4. รายละเอียดของกระแสเงิน (Details of Cash Movement)

5. ทะเบียนเช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Posted Date Cheque) ทั้งเช็ครับ และเช็คจ่าย

6. รายงานประมาณการกระแสเงิน (Cash Flow)